Statistik utama
Mengenai SBIAMC - SBISILVER
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KB1217
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama97.22%
Tunai2.78%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, SBISILVER tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SBISILVER dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 3 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
SBISILVER mengikut LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SBISILVER melabur dalam dana.
Harga SBISILVER telah naik sebanyak 10.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.52%. Lihat lebih dinamik pada SBISILVER carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.87% dalam setahun.
SBISILVER didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.