Statistik utama
Mengenai SBIAMC - SETF10GILT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2016
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1JT1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.56%
Tunai0.44%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, SETF10GILT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SETF10GILT dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SETF10GILT adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SETF10GILT mengikut NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SETF10GILT melabur dalam bon.
Harga SETF10GILT telah naik sebanyak 1.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.37%. Lihat lebih dinamik pada SETF10GILT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.09% dalam setahun.
SETF10GILT didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.