Statistik utama
Mengenai SBI-ETF NIFTY 50
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jul 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1FS1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Tenaga Mineral
Saham99.85%
Kewangan37.54%
Perkhidmatan Teknologi11.24%
Tenaga Mineral10.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.45%
Barang Tidak Tahan Lama6.74%
Mineral Bukan Tenaga4.88%
Komunikasi4.44%
Perkhidmatan Industri3.85%
Teknologi Kesihatan3.03%
Utiliti2.58%
Pengangkutan2.42%
Teknologi Elektronik1.23%
Dagangan Runcit1.12%
Industri Pemprosesan0.91%
Khidmat Kesihatan0.62%
Khidmat Pengagihan0.59%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SETFNIF50 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.54% saham dan Technology Services, dengan 11.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SETFNIF50 adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 13.20% dan 9.10% dari portfolionya.
Tidak, SETFNIF50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SETFNIF50 dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 22 Jul 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SETFNIF50 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SETFNIF50 mengikut Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SETFNIF50 melabur dalam saham.
Harga SETFNIF50 telah jatuh sebanyak −2.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.41%. Lihat lebih dinamik pada SETFNIF50 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.35% dalam setahun.
SETFNIF50 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.