Statistik utama
Mengenai SBI-ETF Nifty Bank
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Mac 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1580
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.79%
Kewangan99.79%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SETFNIFBK adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 28.55% dan 26.00% dari portfolionya.
Tidak, SETFNIFBK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SETFNIFBK dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 2 Mac 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SETFNIFBK adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SETFNIFBK mengikut Nifty Bank Index - INR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SETFNIFBK melabur dalam saham.
Harga SETFNIFBK telah jatuh sebanyak −0.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.64%. Lihat lebih dinamik pada SETFNIFBK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.31% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.31% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.63% dalam setahun.
SETFNIFBK didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.