Statistik utama
Mengenai SBI-ETF NIFTY NEXT 50
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1598
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.98%
Kewangan24.52%
Utiliti11.77%
Barang Tidak Tahan Lama11.13%
Pembuatan Pengeluar9.17%
Mineral Bukan Tenaga7.95%
Teknologi Kesihatan5.98%
Pengangkutan5.01%
Tenaga Mineral4.89%
Perkhidmatan Teknologi4.36%
Teknologi Elektronik4.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.74%
Perkhidmatan Pengguna2.88%
Dagangan Runcit2.51%
Industri Pemprosesan2.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SETFNN50 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.52% saham dan Utilities, dengan 11.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SETFNN50 adalah InterGlobe Aviation Ltd dan Hindustan Aeronautics Limited, bersamaan 4.46% dan 4.03% dari portfolionya.
Tidak, SETFNN50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SETFNN50 dikeluarkan oleh SBI Funds Management Ltd. di bawah jenama SBI. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SETFNN50 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SETFNN50 mengikut NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SETFNN50 melabur dalam saham.
Harga SETFNN50 telah naik sebanyak 2.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.79%. Lihat lebih dinamik pada SETFNN50 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.53% dalam setahun.
SETFNN50 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.