Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - ICICISILVE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1Y56
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain97.70%
Tunai2.30%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, SILVERIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SILVERIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SILVERIETF adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SILVERIETF mengikut MCX Silver (INR/kg). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SILVERIETF melabur dalam tunai.
Harga SILVERIETF telah naik sebanyak 12.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.45%. Lihat lebih dinamik pada SILVERIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 14.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 14.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.33% dalam setahun.
SILVERIETF didagangkan pada premium (0.64%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.