Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LC3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.85%
Kewangan20.32%
Pembuatan Pengeluar14.51%
Perkhidmatan Teknologi11.32%
Industri Pemprosesan9.92%
Teknologi Kesihatan8.36%
Perkhidmatan Komersial5.45%
Barang Tidak Tahan Lama4.40%
Khidmat Kesihatan4.24%
Khidmat Pengagihan3.98%
Mineral Bukan Tenaga3.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.97%
Teknologi Elektronik2.61%
Perkhidmatan Industri2.30%
Utiliti2.23%
Tenaga Mineral1.86%
Pengangkutan1.12%
Dagangan Runcit0.82%
Perkhidmatan Pengguna0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMALLCAP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.32% saham dan Producer Manufacturing, dengan 14.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SMALLCAP adalah Multi Commodity Exchange of India Limited dan Narayana Hrudayalaya Ltd., bersamaan 2.77% dan 2.72% dari portfolionya.
Tidak, SMALLCAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMALLCAP dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Mirae Asset. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMALLCAP adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMALLCAP mengikut Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMALLCAP melabur dalam saham.
Harga SMALLCAP telah jatuh sebanyak −4.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −18.07%. Lihat lebih dinamik pada SMALLCAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.87% dalam setahun.
SMALLCAP didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.