Statistik utama
Mengenai Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Pengecam
2
ISIN INF277KA1984
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.60%
Tunai0.40%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, TATSILV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TATSILV dikeluarkan oleh Tata Sons Pvt Ltd. di bawah jenama Tata. ETF dilancarkan pada 17 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TATSILV adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TATSILV mengikut LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TATSILV melabur dalam dana.
Harga TATSILV telah jatuh sebanyak −7.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 152.63%. Lihat lebih dinamik pada TATSILV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −8.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −8.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 53.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 153.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −8.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −8.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 53.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 153.13% dalam setahun.
TATSILV didagangkan pada premium (0.79%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.