Statistik utama
Mengenai Zerodha Nifty 100 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.70%
Kewangan35.41%
Perkhidmatan Teknologi9.39%
Tenaga Mineral9.14%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.66%
Barang Tidak Tahan Lama7.48%
Mineral Bukan Tenaga5.63%
Utiliti3.95%
Komunikasi3.85%
Teknologi Kesihatan3.64%
Pengangkutan3.28%
Perkhidmatan Industri3.15%
Teknologi Elektronik1.64%
Pembuatan Pengeluar1.58%
Dagangan Runcit1.28%
Industri Pemprosesan1.12%
Khidmat Kesihatan0.56%
Perkhidmatan Pengguna0.48%
Khidmat Pengagihan0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain0.30%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TOP100CASE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 35.41% saham dan Technology Services, dengan 9.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak TOP100CASE adalah HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, bersamaan 11.36% dan 7.79% dari portfolionya.
Tidak, TOP100CASE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TOP100CASE dikeluarkan oleh Zerodha Asset Management Pvt Ltd. di bawah jenama Zerodha. ETF dilancarkan pada 27 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TOP100CASE adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TOP100CASE mengikut Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TOP100CASE melabur dalam saham.
Harga TOP100CASE telah naik sebanyak 2.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.41%. Lihat lebih dinamik pada TOP100CASE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.34% dalam setahun.
TOP100CASE didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.