Statistik utama
Mengenai ICICIPRAMC - VAL30IETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC16X5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Utiliti
Saham100.00%
Kewangan34.77%
Tenaga Mineral25.24%
Mineral Bukan Tenaga22.99%
Utiliti14.78%
Industri Pemprosesan2.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VAL30IETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.77% saham dan Energy Minerals, dengan 25.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak VAL30IETF adalah Tata Steel Limited dan Bharat Petroleum Corporation Limited, bersamaan 5.66% dan 5.32% dari portfolionya.
Tidak, VAL30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAL30IETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
VAL30IETF mengikut Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VAL30IETF melabur dalam saham.
Harga VAL30IETF telah naik sebanyak 1.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.77%. Lihat lebih dinamik pada VAL30IETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.79% dalam setahun.
VAL30IETF didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.