Statistik utama
Mengenai TCW AAA CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
TCW Investment Management Co. LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized90.20%
Dana bersama5.82%
Lain-lain1.92%
Tunai1.71%
Korporat0.35%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ACLO melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 90.20% saham dan Corporate, dengan 0.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir ACLO adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan ACLO adalah 286.60 M USD. Ia telah naik 5.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ACLO adalah untuk 276.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ACLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.02%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ACLO dikeluarkan oleh The TCW Group, Inc. di bawah jenama TCW. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ACLO adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACLO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACLO melabur dalam bon.
Harga ACLO telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.70%. Lihat lebih dinamik pada ACLO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.93% dalam setahun.
ACLO didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.