Statistik utama
Mengenai Conductor Global Equity Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
IronHorse Capital LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Mineral Bukan Tenaga
Saham98.52%
Pembuatan Pengeluar18.24%
Mineral Bukan Tenaga11.62%
Barang Tidak Tahan Lama6.99%
Dagangan Runcit6.62%
Perkhidmatan Industri6.44%
Kewangan5.81%
Perkhidmatan Teknologi5.63%
Industri Pemprosesan5.46%
Pengangkutan4.74%
Teknologi Kesihatan4.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.37%
Teknologi Elektronik3.27%
Perkhidmatan Komersial3.20%
Perkhidmatan Pengguna3.08%
Tenaga Mineral3.00%
Utiliti2.06%
Komunikasi1.17%
Khidmat Kesihatan1.16%
Khidmat Pengagihan1.07%
Bon, Tunai & Lain-lain1.48%
Tunai1.48%
Pecahan saham serantau
Asia56.86%
Eropah17.85%
Amerika Utara14.26%
Amerika Latin3.09%
Afrika3.07%
Oceania2.84%
Timur Tengah2.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 18.24% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 11.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CGV adalah Kandenko Co., Ltd. dan Sankyo Co., Ltd., bersamaan 2.90% dan 2.68% dari portfolionya.
Dividen akhir CGV adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 578.06%.
Aset di bawah pengurusan CGV adalah 123.94 M USD. Ia telah naik 2.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGV adalah untuk −1.61 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.06%. Dividen akhir (6 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CGV dikeluarkan oleh IronHorse Holdings LLC di bawah jenama Conductor Fund. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CGV adalah 1.25% bermaksud anda perlu membayar 1.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGV melabur dalam saham.
Harga CGV telah naik sebanyak 2.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.67%. Lihat lebih dinamik pada CGV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.89% dalam setahun.
CGV didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.