Statistik utama
Mengenai Counterpoint Quantitative Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Counterpoint Mutual Funds LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.65%
Teknologi Elektronik16.82%
Perkhidmatan Teknologi15.34%
Barang Tidak Tahan Lama8.16%
Khidmat Pengagihan8.13%
Dagangan Runcit7.98%
Mineral Bukan Tenaga6.22%
Perkhidmatan Komersial5.69%
Tenaga Mineral4.22%
Khidmat Kesihatan4.16%
Perkhidmatan Pengguna4.05%
Komunikasi3.85%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.53%
Pengangkutan2.08%
Utiliti2.02%
Perkhidmatan Industri1.94%
Pembuatan Pengeluar1.90%
Industri Pemprosesan1.82%
Kewangan1.75%
Bon, Tunai & Lain-lain0.35%
Tunai0.35%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.04%
Eropah7.96%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CPAI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 16.82% saham dan Technology Services, dengan 15.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CPAI adalah Micron Technology, Inc. dan Ciena Corporation, bersamaan 2.39% dan 2.32% dari portfolionya.
Dividen akhir CPAI adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 89.05%.
Aset di bawah pengurusan CPAI adalah 112.36 M USD. Ia telah naik 2.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CPAI adalah untuk 60.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CPAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.36%. Dividen akhir (17 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CPAI dikeluarkan oleh Counterpoint Mutual Funds LLC di bawah jenama Counterpoint. ETF dilancarkan pada 28 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CPAI adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CPAI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CPAI melabur dalam saham.
Harga CPAI telah naik sebanyak 1.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.96%. Lihat lebih dinamik pada CPAI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.62% dalam setahun.
CPAI didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.