Statistik utama
Mengenai Counterpoint Quantitative Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Counterpoint Mutual Funds LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.61%
Teknologi Elektronik18.16%
Perkhidmatan Teknologi13.99%
Khidmat Pengagihan9.03%
Barang Tidak Tahan Lama8.11%
Dagangan Runcit7.54%
Perkhidmatan Komersial5.78%
Mineral Bukan Tenaga5.53%
Tenaga Mineral4.75%
Khidmat Kesihatan4.23%
Perkhidmatan Pengguna3.72%
Komunikasi3.68%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.43%
Pembuatan Pengeluar2.59%
Perkhidmatan Industri2.03%
Pengangkutan1.95%
Utiliti1.86%
Kewangan1.66%
Industri Pemprosesan1.58%
Bon, Tunai & Lain-lain0.39%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.66%
Eropah8.34%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CPAI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 18.16% saham dan Technology Services, dengan 13.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CPAI adalah Micron Technology, Inc. dan Western Digital Corporation, bersamaan 2.69% dan 2.66% dari portfolionya.
Dividen akhir CPAI adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 89.05%.
Aset di bawah pengurusan CPAI adalah 127.33 M USD. Ia telah naik 9.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CPAI adalah untuk 70.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CPAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.36%. Dividen akhir (17 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CPAI dikeluarkan oleh Counterpoint Mutual Funds LLC di bawah jenama Counterpoint. ETF dilancarkan pada 28 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CPAI adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CPAI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CPAI melabur dalam saham.
Harga CPAI telah jatuh sebanyak −1.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.76%. Lihat lebih dinamik pada CPAI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.02% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.02% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.21% dalam setahun.
CPAI didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.