Statistik utama
Mengenai Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Tenaga Mineral
Saham99.81%
Pembuatan Pengeluar15.45%
Tenaga Mineral10.22%
Perkhidmatan Teknologi8.95%
Perkhidmatan Komersial8.68%
Dagangan Runcit8.21%
Barang Tidak Tahan Lama6.32%
Kewangan5.54%
Teknologi Kesihatan4.86%
Teknologi Elektronik4.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.62%
Industri Pemprosesan4.53%
Pengangkutan3.72%
Khidmat Pengagihan3.48%
Perkhidmatan Pengguna2.97%
Perkhidmatan Industri2.83%
Khidmat Kesihatan2.78%
Lain-lain1.34%
Mineral Bukan Tenaga0.55%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Dana bersama0.14%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.48%
Eropah0.52%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 15.45% saham dan Energy Minerals, dengan 10.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DSMC adalah Skyworks Solutions, Inc. dan Mosaic Company, bersamaan 1.40% dan 1.24% dari portfolionya.
Dividen akhir DSMC adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 24.79%.
Aset di bawah pengurusan DSMC adalah 106.80 M USD. Ia telah turun 1.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSMC adalah untuk 3.82 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.86%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSMC dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSMC adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSMC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSMC melabur dalam saham.
Harga DSMC telah naik sebanyak 2.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.92%. Lihat lebih dinamik pada DSMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.98% dalam setahun.
DSMC didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.