Statistik utama
Mengenai Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.78%
Pembuatan Pengeluar10.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.38%
Dagangan Runcit9.36%
Tenaga Mineral8.86%
Perkhidmatan Komersial7.88%
Teknologi Elektronik7.61%
Teknologi Kesihatan6.43%
Barang Tidak Tahan Lama5.78%
Perkhidmatan Industri5.55%
Perkhidmatan Teknologi5.19%
Pengangkutan4.84%
Industri Pemprosesan4.80%
Kewangan4.63%
Khidmat Pengagihan4.34%
Perkhidmatan Pengguna3.14%
Mineral Bukan Tenaga0.61%
Khidmat Kesihatan0.45%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
Tunai0.13%
Dana bersama0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.43%
Eropah3.57%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 10.90% saham dan Consumer Durables, dengan 9.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DSMC adalah ICON Plc dan Sterling Infrastructure, Inc., bersamaan 1.62% dan 1.59% dari portfolionya.
Dividen akhir DSMC adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 111.64%.
Aset di bawah pengurusan DSMC adalah 94.36 M USD. Ia telah naik 0.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSMC adalah untuk 18.75 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.97%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSMC dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSMC adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSMC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSMC melabur dalam saham.
Harga DSMC telah jatuh sebanyak −1.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.45%. Lihat lebih dinamik pada DSMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.10% dalam setahun.
DSMC didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.