Statistik utama
Mengenai Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US26922B6671
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Tenaga Mineral
Saham98.87%
Pembuatan Pengeluar13.21%
Tenaga Mineral10.50%
Barang Tidak Tahan Lama8.99%
Perkhidmatan Teknologi7.54%
Perkhidmatan Komersial7.28%
Industri Pemprosesan6.62%
Teknologi Elektronik5.72%
Kewangan5.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.49%
Teknologi Kesihatan5.36%
Pengangkutan4.95%
Dagangan Runcit4.76%
Perkhidmatan Pengguna3.94%
Khidmat Pengagihan3.78%
Perkhidmatan Industri1.95%
Mineral Bukan Tenaga1.52%
Lain-lain0.69%
Komunikasi0.57%
Khidmat Kesihatan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain1.13%
Dana bersama1.13%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.74%
Eropah1.26%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 13.21% saham dan Energy Minerals, dengan 10.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DSMC adalah CF Industries Holdings, Inc. dan HF Sinclair Corporation, bersamaan 1.60% dan 1.49% dari portfolionya.
Dividen akhir DSMC adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 42.84%.
Aset di bawah pengurusan DSMC adalah 122.71 M USD. Ia telah naik 5.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSMC adalah untuk 12.45 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.80%. Dividen akhir (30 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSMC dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSMC adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSMC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSMC melabur dalam saham.
Harga DSMC telah naik sebanyak 7.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.10%. Lihat lebih dinamik pada DSMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.32% dalam setahun.
DSMC didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.