Statistik utama
Mengenai Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham97.62%
Barang Tidak Tahan Lama14.91%
Pembuatan Pengeluar11.50%
Perkhidmatan Teknologi9.60%
Teknologi Kesihatan9.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.15%
Perkhidmatan Komersial7.38%
Mineral Bukan Tenaga6.24%
Teknologi Elektronik6.13%
Dagangan Runcit5.17%
Komunikasi4.45%
Kewangan2.73%
Pengangkutan2.33%
Tenaga Mineral2.20%
Industri Pemprosesan1.91%
Khidmat Pengagihan1.88%
Perkhidmatan Industri1.34%
Khidmat Kesihatan0.90%
Utiliti0.79%
Perkhidmatan Pengguna0.73%
Bon, Tunai & Lain-lain2.38%
UNIT2.16%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
Asia41.30%
Eropah38.58%
Amerika Utara13.40%
Oceania2.71%
Afrika2.16%
Amerika Latin1.86%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSTX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 14.91% saham dan Producer Manufacturing, dengan 11.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak DSTX adalah SK hynix Inc. dan British American Tobacco PLC Sponsored ADR, bersamaan 2.93% dan 2.32% dari portfolionya.
Dividen akhir DSTX adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 270.59%.
Aset di bawah pengurusan DSTX adalah 37.93 M USD. Ia telah naik 4.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSTX adalah untuk −3.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSTX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.98%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSTX dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSTX adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSTX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSTX melabur dalam saham.
Harga DSTX telah naik sebanyak 6.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.60%. Lihat lebih dinamik pada DSTX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.54% dalam setahun.
DSTX didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.