Statistik utama
Mengenai Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US26922B5012
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Mineral Bukan Tenaga
Barang Tidak Tahan Lama
Saham97.70%
Pembuatan Pengeluar14.11%
Perkhidmatan Teknologi11.08%
Mineral Bukan Tenaga10.81%
Barang Tidak Tahan Lama10.77%
Teknologi Kesihatan8.86%
Perkhidmatan Komersial7.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.81%
Teknologi Elektronik5.38%
Komunikasi4.81%
Pengangkutan3.85%
Dagangan Runcit3.52%
Tenaga Mineral2.40%
Perkhidmatan Industri1.86%
Kewangan1.69%
Khidmat Pengagihan1.42%
Perkhidmatan Pengguna1.04%
Khidmat Kesihatan0.97%
Industri Pemprosesan0.92%
Utiliti0.80%
Bon, Tunai & Lain-lain2.30%
UNIT1.73%
Dana bersama0.38%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
Asia42.95%
Eropah33.76%
Amerika Utara12.93%
Oceania4.95%
Amerika Latin3.34%
Afrika2.07%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DSTX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 14.11% saham dan Technology Services, dengan 11.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak DSTX adalah Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR dan British American Tobacco PLC Sponsored ADR, bersamaan 2.64% dan 2.09% dari portfolionya.
Dividen akhir DSTX adalah bersamaan dengan 0.47 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 82.90%.
Aset di bawah pengurusan DSTX adalah 42.96 M USD. Ia telah naik 7.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DSTX adalah untuk −2.06 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DSTX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.78%. Dividen akhir (30 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.47 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DSTX dikeluarkan oleh Distillate Capital Partners LLC di bawah jenama Distillate. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DSTX adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DSTX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DSTX melabur dalam saham.
Harga DSTX telah naik sebanyak 4.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 37.76%. Lihat lebih dinamik pada DSTX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 41.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 41.74% dalam setahun.
DSTX didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.