Statistik utama
Mengenai The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Eagle Investment Management LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.30%
Barang Tidak Tahan Lama24.53%
Kewangan16.86%
Pembuatan Pengeluar10.52%
Teknologi Elektronik8.89%
Mineral Bukan Tenaga7.98%
Tenaga Mineral7.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.23%
Teknologi Kesihatan5.00%
Industri Pemprosesan4.37%
Perkhidmatan Teknologi4.10%
Dagangan Runcit2.37%
Perkhidmatan Komersial2.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.70%
Tunai0.70%
Pecahan saham serantau
Eropah47.61%
Asia30.07%
Amerika Utara19.59%
Amerika Latin2.73%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FEOE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 24.53% saham dan Finance, dengan 16.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FEOE adalah British American Tobacco p.l.c. dan Shell Plc, bersamaan 4.02% dan 3.78% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FEOE adalah 130.81 M USD. Ia telah naik 57.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEOE adalah untuk 123.58 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FEOE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEOE dikeluarkan oleh BCP CC Holdings LP di bawah jenama First Eagle. ETF dilancarkan pada 19 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FEOE adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEOE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEOE melabur dalam saham.
Harga FEOE telah naik sebanyak 3.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.71%. Lihat lebih dinamik pada FEOE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.76% dalam setahun.
FEOE didagangkan pada premium (0.49%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.