Statistik utama
Mengenai TCW Core Plus Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
TCW Investment Management Co. LLC
Pengecam
3
ISIN US87191E1055
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized53.42%
Korporat26.69%
Kerajaan17.80%
Loans6.78%
Dana bersama4.27%
Lain-lain0.82%
Perbandaran0.58%
Rights & Warrants0.01%
Tunai−10.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara86.25%
Eropah9.81%
Oceania2.18%
Amerika Latin1.38%
Afrika0.39%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FIXT melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 53.42% saham dan Corporate, dengan 26.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak FIXT adalah United States Treasury Notes 4.0% 31-JAN-2033 dan United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028, bersamaan 5.31% dan 3.39% dari portfolionya.
Dividen akhir FIXT adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.11%.
Aset di bawah pengurusan FIXT adalah 213.63 M USD. Ia telah turun 0.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FIXT adalah untuk −482.32 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FIXT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.96%. Dividen akhir (4 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham FIXT dikeluarkan oleh Clipper Holding LP di bawah jenama TCW. ETF dilancarkan pada 16 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FIXT adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FIXT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FIXT melabur dalam bon.
Harga FIXT telah jatuh sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.68%. Lihat lebih dinamik pada FIXT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.27% dalam setahun.
FIXT didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.