Statistik utama
Mengenai MFS Active Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Massachusetts Financial Services Co.
Pengedar
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Utiliti
Saham99.19%
Kewangan30.33%
Teknologi Elektronik15.44%
Utiliti10.89%
Teknologi Kesihatan7.82%
Tenaga Mineral6.12%
Barang Tidak Tahan Lama5.45%
Khidmat Kesihatan5.16%
Pembuatan Pengeluar4.93%
Khidmat Pengagihan3.23%
Pengangkutan2.19%
Perkhidmatan Teknologi2.05%
Dagangan Runcit1.89%
Perkhidmatan Pengguna1.59%
Perkhidmatan Komersial1.10%
Mineral Bukan Tenaga1.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.81%
Tunai0.81%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.23%
Eropah7.77%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MFSV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.33% saham dan Electronic Technology, dengan 15.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MFSV adalah JPMorgan Chase & Co. dan Progressive Corporation, bersamaan 4.72% dan 3.91% dari portfolionya.
Dividen akhir MFSV adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 45.13%.
Aset di bawah pengurusan MFSV adalah 111.62 M USD. Ia telah naik 19.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MFSV adalah untuk 82.99 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MFSV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.28%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MFSV dikeluarkan oleh Sun Life Financial, Inc. di bawah jenama MFS. ETF dilancarkan pada 5 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MFSV adalah 0.44% bermaksud anda perlu membayar 0.44% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MFSV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MFSV melabur dalam saham.
Harga MFSV telah jatuh sebanyak −0.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.77%. Lihat lebih dinamik pada MFSV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.86% dalam setahun.
MFSV didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.