Statistik utama
Mengenai Parnassus Value Select ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Parnassus Investments LLC
Pengedar
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017696060
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.62%
Kewangan23.43%
Perkhidmatan Teknologi12.77%
Teknologi Kesihatan10.96%
Pembuatan Pengeluar10.84%
Dagangan Runcit6.88%
Teknologi Elektronik6.31%
Perkhidmatan Komersial4.74%
Komunikasi4.25%
Utiliti3.93%
Pengangkutan3.48%
Industri Pemprosesan3.32%
Khidmat Kesihatan3.15%
Khidmat Pengagihan3.02%
Perkhidmatan Pengguna2.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.38%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara82.44%
Eropah10.33%
Asia4.08%
Timur Tengah3.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PRVS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.43% saham dan Technology Services, dengan 12.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PRVS adalah Alphabet Inc. Class A dan CBRE Group, Inc. Class A, bersamaan 5.17% dan 4.89% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan PRVS adalah 8.47 M USD. Ia telah naik 2.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PRVS adalah untuk 6.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, PRVS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRVS dikeluarkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. di bawah jenama Parnassus Investments. ETF dilancarkan pada 12 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PRVS adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRVS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRVS melabur dalam saham.
Harga PRVS telah naik sebanyak 2.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.79%. Lihat lebih dinamik pada PRVS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.84% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.84% dalam setahun.
PRVS didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.