Statistik utama
Mengenai Tortoise Global Water Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Feb 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tortoise Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8909304078
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham99.34%
Pembuatan Pengeluar48.34%
Utiliti24.55%
Industri Pemprosesan7.40%
Khidmat Pengagihan6.92%
Perkhidmatan Industri6.85%
Perkhidmatan Teknologi2.48%
Barang Tidak Tahan Lama1.86%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.67%
Perkhidmatan Komersial0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.66%
Dana bersama0.44%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara59.54%
Eropah33.84%
Asia6.62%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TBLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 48.34% saham dan Utilities, dengan 24.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TBLU adalah Ecolab Inc. dan Veolia Environnement SA, bersamaan 7.40% dan 7.02% dari portfolionya.
Dividen akhir TBLU adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.32 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.14%.
Aset di bawah pengurusan TBLU adalah 57.11 M USD. Ia telah turun 1.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TBLU adalah untuk −4.66 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TBLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.37%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham TBLU dikeluarkan oleh TortoiseEcofin Investments LLC di bawah jenama Tortoise. ETF dilancarkan pada 14 Feb 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TBLU adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TBLU mengikut Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TBLU melabur dalam saham.
Harga TBLU telah jatuh sebanyak −2.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.91%. Lihat lebih dinamik pada TBLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.56% dalam setahun.
TBLU didagangkan pada premium (0.74%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.