Statistik utama
Mengenai Tortoise Essential Energy Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tortoise Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Korporat
Saham86.30%
Utiliti43.16%
Perkhidmatan Industri38.70%
Tenaga Mineral4.25%
Bon, Tunai & Lain-lain13.70%
Korporat12.24%
Dana bersama1.35%
Tunai0.33%
Rights & Warrants−0.22%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TPZ adalah Constellation Energy Corporation dan Energy Transfer LP, bersamaan 7.20% dan 7.15% dari portfolionya.
Dividen akhir TPZ adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan TPZ adalah 150.99 M USD. Ia telah turun 1.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TPZ adalah untuk −138.23 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TPZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.03%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TPZ dikeluarkan oleh TortoiseEcofin Investments LLC di bawah jenama Tortoise. ETF dilancarkan pada 23 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TPZ adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TPZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TPZ melabur dalam saham.
Harga TPZ telah naik sebanyak 2.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 30.38%. Lihat lebih dinamik pada TPZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.37% dalam setahun.
TPZ didagangkan pada premium (0.61%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.