Statistik utama
Mengenai Smart Australian Dividend ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2014
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Komunikasi
Saham99.63%
Kewangan31.09%
Dagangan Runcit20.40%
Tenaga Mineral12.84%
Pengangkutan11.06%
Komunikasi10.60%
Perkhidmatan Pengguna2.59%
Industri Pemprosesan2.10%
Perkhidmatan Industri1.98%
Mineral Bukan Tenaga1.73%
Pembuatan Pengeluar1.45%
Utiliti1.44%
Perkhidmatan Komersial0.76%
Khidmat Pengagihan0.70%
Lain-lain0.60%
Perkhidmatan Teknologi0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Tunai0.37%
Pecahan saham serantau
Oceania98.22%
Eropah1.78%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.09% saham dan Retail Trade, dengan 20.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak ASD adalah Wesfarmers Limited dan Telstra Group Limited, bersamaan 10.35% dan 9.31% dari portfolionya.
Dividen akhir ASD adalah bersamaan dengan 0.00 NZD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.03 NZD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 466.67%.
Aset di bawah pengurusan ASD adalah 44.91 M NZD. Ia telah naik 4.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASD adalah untuk −1.07 M NZD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ASD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.06%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 NZD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ASD dikeluarkan oleh NZX Ltd. di bawah jenama Smart. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASD adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASD mengikut S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASD melabur dalam saham.
Harga ASD telah naik sebanyak 4.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.59%. Lihat lebih dinamik pada ASD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.25% dalam setahun.
ASD didagangkan pada premium (1.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.