SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN FINANCIALS ETFSS

SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN FINANCIALS ETF

10.343NZDD
−0.126−1.20%
Pada penutup 04:20 GMT
NZD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪38.88 M‬NZD
Aliran dana (1T)
‪9.84 M‬NZD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.04%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪3.64 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.54%

Mengenai SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN FINANCIALS ETF


Jenama
Smart
Tarikh penubuhan
7 Apr 2015
Indeks dijejak
S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASFE0001S6

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Australia
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Dividen


Ogos '24
Ogos '24
Ogos '24
Okt '24
Feb '25
Feb '25
Feb '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
27 Feb 2025
28 Feb 2025
20 Mac 2025
0.046
Interim
27 Feb 2025
28 Feb 2025
20 Mac 2025
0.100
Interim
27 Feb 2025
28 Feb 2025
20 Mac 2025
0.008
Khusus
23 Okt 2024
24 Okt 2024
4 Nov 2024
0.165
Khusus
29 Ogo 2024
30 Ogo 2024
20 Sep 2024
0.015
Akhir
29 Ogo 2024
30 Ogo 2024
20 Sep 2024
0.018
Khusus
29 Ogo 2024
30 Ogo 2024
20 Sep 2024
0.100
Akhir

Assets under management (AUM)



Aliran Dana