Statistik utama
Mengenai SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN RESOURCES ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Apr 2015
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Saham99.92%
Mineral Bukan Tenaga81.42%
Tenaga Mineral15.77%
Pembuatan Pengeluar2.11%
Lain-lain0.31%
Khidmat Pengagihan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Oceania97.49%
Amerika Utara2.51%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ASR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 81.42% saham dan Energy Minerals, dengan 15.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak ASR adalah BHP Group Ltd dan Rio Tinto Limited, bersamaan 39.12% dan 8.78% dari portfolionya.
Dividen akhir ASR adalah bersamaan dengan 0.07 NZD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 NZD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 82.11%.
Aset di bawah pengurusan ASR adalah 61.75 M NZD. Ia telah naik 1.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ASR adalah untuk −7.88 M NZD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ASR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.80%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 NZD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ASR dikeluarkan oleh NZX Ltd. di bawah jenama Smart. ETF dilancarkan pada 7 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASR adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASR mengikut S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASR melabur dalam saham.
Harga ASR telah naik sebanyak 1.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.36%. Lihat lebih dinamik pada ASR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.02% dalam setahun.
ASR didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.