SMART EXCHANGE TRADED FUND EMERGING MARKETS EQUITIES ESGSS

SMART EXCHANGE TRADED FUND EMERGING MARKETS EQUITIES ESG

2.720NZDD
+0.024+0.89%
Pada penutup 02:09 GMT
NZD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪96.92 M‬NZD
Aliran dana (1T)
‪−24.89 M‬NZD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪36.45 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai SMART EXCHANGE TRADED FUND EMERGING MARKETS EQUITIES ESG


Jenama
Smart
Tarikh penubuhan
6 Jun 2019
Indeks dijejak
MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened Index - NZD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZEMGE0007S6

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Berdasarkan prinsip
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.92%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
S
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETFSAEM
99.92%
N
New Zealand Dollar
0.08%
Berat 10 teratas100.00%
2 jumlah pegangan

Dividen


Nov '23
Mei '24
Okt '24
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
23 Okt 2024
24 Okt 2024
4 Nov 2024
0.063
Khusus
30 Mei 2024
31 Mei 2024
20 Jun 2024
0.025
Khusus
29 Nov 2023
30 Nov 2023
20 Dis 2023
0.043
Khusus

Assets under management (AUM)



Aliran Dana