Statistik utama
Mengenai SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Feb 1997
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZOZYE0002S1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Dagangan Runcit
Saham99.95%
Kewangan49.92%
Mineral Bukan Tenaga18.60%
Dagangan Runcit10.33%
Teknologi Kesihatan8.06%
Tenaga Mineral3.90%
Komunikasi3.45%
Pengangkutan2.90%
Perkhidmatan Pengguna2.77%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Oceania98.95%
Eropah1.05%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OZY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.92% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 18.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak OZY adalah Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, bersamaan 18.48% dan 12.84% dari portfolionya.
Dividen akhir OZY adalah bersamaan dengan 0.01 NZD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 NZD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 466.67%.
Aset di bawah pengurusan OZY adalah 177.72 M NZD. Ia telah naik 2.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OZY adalah untuk −11.91 M NZD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, OZY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.82%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 NZD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham OZY dikeluarkan oleh NZX Ltd. di bawah jenama Smart. ETF dilancarkan pada 27 Feb 1997 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OZY adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OZY mengikut S&P/ASX 20 - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OZY melabur dalam saham.
Harga OZY telah naik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.63%. Lihat lebih dinamik pada OZY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.85% dalam setahun.
OZY didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.