SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪797.50 M‬NZD
Aliran dana (1T)
‪−102.13 M‬NZD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.83%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪45.49 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.34%

Mengenai SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF


Jenama
Smart
Tarikh penubuhan
29 Jul 2015
Indeks dijejak
S&P 500
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.96%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir USF adalah bersamaan dengan 0.06 NZD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.01 NZD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 82.35%.
Aset di bawah pengurusan USF adalah ‪797.50 M‬ NZD. Ia telah naik 6.37% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USF adalah untuk ‪−102.13 M‬ NZD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.83%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 NZD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USF dikeluarkan oleh NZX Ltd. di bawah jenama Smart. ETF dilancarkan pada 29 Jul 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USF adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USF mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USF melabur dalam dana.
Harga USF telah naik sebanyak 5.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.99%. Lihat lebih dinamik pada USF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.21% dalam setahun.
USF didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.