Statistik utama
Mengenai AMUNDI INDEX SOLUTIONS FLOATING RATE USD CORP ESG U ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Apr 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681040900
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara57.34%
Eropah22.74%
Oceania12.41%
Asia7.51%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AISFF adalah American Express Company FRN 28-JUL-2027 dan Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030, bersamaan 0.80% dan 0.79% dari portfolionya.
Tidak, AISFF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AISFF dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AISFF adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AISFF mengikut Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AISFF melabur dalam bon.
Harga AISFF telah naik sebanyak 0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.70%. Lihat lebih dinamik pada AISFF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.26% dalam setahun.
AISFF didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.