Statistik utama
Mengenai BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Okt 2011
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590N1042
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Komunikasi
Perkhidmatan Industri
Saham95.41%
Utiliti51.15%
Komunikasi23.14%
Perkhidmatan Industri20.61%
Bon, Tunai & Lain-lain4.59%
ETF5.12%
Tunai−0.10%
Rights & Warrants−0.43%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BMMVF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 51.43% saham dan Communications, dengan 23.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BMMVF adalah Emera Incorporated dan Fortis Inc., bersamaan 5.29% dan 5.25% dari portfolionya.
Dividen akhir BMMVF adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.55%.
Ya, BMMVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.44%. Dividen akhir (3 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BMMVF dikeluarkan oleh Bank of Montreal di bawah jenama BMO. ETF dilancarkan pada 20 Okt 2011 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BMMVF adalah 0.94% bermaksud anda perlu membayar 0.94% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BMMVF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BMMVF melabur dalam saham.
BMMVF didagangkan pada premium (0.71%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.