Mulakan
BNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZOBNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZOBNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZO

BNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZO

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪176.07 M‬ USD
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
3.60%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪24.29 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai BNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZO


Pengeluar
BNP Paribas S.A. Class A
Jenama
BNP Paribas
Laman Utama
bnpparibas-am.lu
Tarikh penubuhan
8 Jul 2004
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 25 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham90.62%
Kewangan87.54%
Perkhidmatan Pengguna1.65%
Dagangan Runcit1.43%
Bon, Tunai & Lain-lain9.38%
UNIT9.38%
Futures−0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ESEFF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 87.54% saham dan Consumer Services, dengan 1.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ESEFF adalah Vonovia SE dan Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod, bersamaan 9.67% dan 9.38% dari portfolionya.
Dividen akhir ESEFF adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 176.23%.
Ya, ESEFF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.60%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ESEFF dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESEFF adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESEFF mengikut FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESEFF melabur dalam saham.
ESEFF didagangkan pada premium (0.90%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.