Statistik utama
Mengenai ISHARES CDA RL RTRN BD IDX ETF UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Dis 2005
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.88%
Tunai1.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir ICDXF adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.19%.
Ya, ICDXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.39%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ICDXF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Dis 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ICDXF adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICDXF mengikut DUPE-XRB-CA - FTSE Canada Real Return Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICDXF melabur dalam bon.
ICDXF didagangkan pada premium (1.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.