Statistik utama
Mengenai iShares II plc.
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Okt 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham97.19%
Utiliti53.30%
Pengangkutan21.16%
Perkhidmatan Industri14.59%
Kewangan6.14%
Komunikasi1.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.10%
Khidmat Pengagihan0.10%
Lain-lain0.07%
Teknologi Elektronik0.04%
Perkhidmatan Pengguna0.02%
Tenaga Mineral0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.81%
Dana bersama1.98%
Tunai0.55%
UNIT0.22%
Rights & Warrants0.06%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.20%
Asia10.81%
Eropah8.83%
Oceania1.87%
Amerika Latin1.80%
Timur Tengah0.48%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IISGF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 53.30% saham dan Transportation, dengan 21.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IISGF adalah NextEra Energy, Inc. dan Union Pacific Corporation, bersamaan 5.13% dan 4.69% dari portfolionya.
Dividen akhir IISGF adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.65%.
Ya, IISGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.24%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IISGF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Okt 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IISGF adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IISGF mengikut FTSE Global Core Infrastructure Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IISGF melabur dalam saham.
Harga IISGF telah naik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.18%. Lihat lebih dinamik pada IISGF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.64% dalam setahun.
IISGF didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.