Statistik utama
Mengenai iShares II plc.
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jul 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.58%
Kewangan23.41%
Teknologi Kesihatan13.28%
Barang Tidak Tahan Lama11.44%
Teknologi Elektronik9.15%
Pembuatan Pengeluar8.26%
Perkhidmatan Teknologi5.66%
Tenaga Mineral4.29%
Utiliti4.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.24%
Industri Pemprosesan2.89%
Perkhidmatan Komersial2.61%
Komunikasi2.54%
Mineral Bukan Tenaga2.10%
Dagangan Runcit1.56%
Pengangkutan1.45%
Perkhidmatan Industri1.10%
Perkhidmatan Pengguna1.05%
Khidmat Pengagihan0.57%
Lain-lain0.46%
Khidmat Kesihatan0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.42%
Tunai0.15%
UNIT0.10%
Temporary0.10%
Dana bersama0.07%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah99.96%
Amerika Utara0.04%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IMSEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.41% saham dan Health Technology, dengan 13.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IMSEF adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 2.39% dan 2.27% dari portfolionya.
Dividen akhir IMSEF adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.42 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.96%.
Aset di bawah pengurusan IMSEF adalah 10.76 B USD. Ia telah naik 2.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IMSEF adalah untuk 973.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IMSEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.72%. Dividen akhir (27 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IMSEF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Jul 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IMSEF adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IMSEF mengikut MSCI Europe. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IMSEF melabur dalam saham.
Harga IMSEF telah jatuh sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.94%. Lihat lebih dinamik pada IMSEF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.45% dalam setahun.
IMSEF didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.