BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2000
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Saham0.01%
Kewangan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.99%
Kerajaan62.75%
Korporat36.76%
Perbandaran0.19%
Securitized0.14%
Tunai0.09%
Lain-lain0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.78%
Asia0.15%
Eropah0.08%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISARF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 62.75% saham dan Corporate, dengan 36.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ISARF adalah Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 dan Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, bersamaan 1.63% dan 1.38% dari portfolionya.
Dividen akhir ISARF adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.01%.
Ya, ISARF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.40%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ISARF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISARF adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISARF mengikut FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISARF melabur dalam bon.
ISARF didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.