Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Dis 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE00B1FZSB30
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.45%
Tunai0.45%
Dana bersama0.10%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ISCKF adalah Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 dan Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, bersamaan 2.58% dan 2.57% dari portfolionya.
Dividen akhir ISCKF adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.27 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.39%.
Ya, ISCKF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.65%. Dividen akhir (26 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ISCKF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISCKF adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISCKF mengikut FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISCKF melabur dalam bon.
ISCKF didagangkan pada premium (0.59%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.