ISHARES VI PLCISHARES VI PLCISHARES VI PLC

ISHARES VI PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.27 B‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪173.80 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai ISHARES VI PLC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jul 2017
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Commodity Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFL4P12

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Pasaran keseluruhan
Fokus
Pasaran keseluruhan
Niche
Dioptimumkan
Strategi
Teknikal
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan48.48%
Korporat37.89%
Tunai13.63%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Tidak, ISCMF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISCMF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Jul 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISCMF adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISCMF mengikut Bloomberg Commodity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISCMF melabur dalam bon.
Harga ISCMF telah jatuh sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.40%. Lihat lebih dinamik pada ISCMF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.77% dalam setahun.
ISCMF didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.