Statistik utama
Mengenai ISHARES VI PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jul 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFL4P12
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan48.00%
Korporat40.34%
Tunai10.66%
Lain-lain0.99%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Tidak, ISCMF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISCMF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 18 Jul 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISCMF adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISCMF mengikut Bloomberg Commodity Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISCMF melabur dalam bon.
Harga ISCMF telah jatuh sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.40%. Lihat lebih dinamik pada ISCMF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.77% dalam setahun.
ISCMF didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.