Statistik utama
Mengenai IShares Plc.
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2005
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham92.60%
Teknologi Elektronik28.24%
Kewangan21.40%
Perkhidmatan Teknologi10.06%
Dagangan Runcit8.37%
Pembuatan Pengeluar3.69%
Pengangkutan3.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.74%
Teknologi Kesihatan2.11%
Perkhidmatan Pengguna1.98%
Barang Tidak Tahan Lama1.92%
Utiliti1.74%
Komunikasi1.71%
Tenaga Mineral1.28%
Mineral Bukan Tenaga1.20%
Industri Pemprosesan1.04%
Perkhidmatan Industri0.62%
Khidmat Pengagihan0.55%
Perkhidmatan Komersial0.44%
Khidmat Kesihatan0.23%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain7.40%
ETF5.44%
Tunai1.95%
Korporat0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia92.49%
Eropah6.98%
Amerika Utara0.51%
Oceania0.03%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISEXF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 28.24% saham dan Finance, dengan 21.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak ISEXF adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 13.61% dan 7.20% dari portfolionya.
Dividen akhir ISEXF adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 37.33%.
Ya, ISEXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.70%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ISEXF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISEXF adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISEXF mengikut MSCI AC Far East ex JP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISEXF melabur dalam saham.
Harga ISEXF telah jatuh sebanyak −5.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.65%. Lihat lebih dinamik pada ISEXF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.40% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.40% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.30% dalam setahun.
ISEXF didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.