Statistik utama
Mengenai IShares Plc.
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Sep 2010
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.54%
Loans0.27%
Tunai0.10%
Kerajaan0.09%
Pecahan saham serantau
Eropah91.36%
Amerika Utara6.73%
Asia1.91%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISHHF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.54% saham dan Government, dengan 0.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir ISHHF adalah bersamaan dengan 2.90 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 3.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.80%.
Ya, ISHHF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.12%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 2.90 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ISHHF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Sep 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISHHF adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISHHF mengikut Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISHHF melabur dalam bon.
ISHHF didagangkan pada premium (1.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.