BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Sep 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan83.32%
Korporat16.02%
Perbandaran0.37%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.79%
Asia0.16%
Eropah0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISHXF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 83.32% saham dan Corporate, dengan 16.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ISHXF adalah Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 dan Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, bersamaan 2.23% dan 2.10% dari portfolionya.
Dividen akhir ISHXF adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.43%.
Ya, ISHXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.07%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ISHXF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Sep 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISHXF adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISHXF mengikut FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISHXF melabur dalam bon.
ISHXF didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.