BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.17 B‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
3.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪61.12 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.13%

Mengenai BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Sep 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan83.34%
Korporat16.28%
Perbandaran0.33%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
99%0.1%0.1%
Amerika Utara99.80%
Asia0.15%
Eropah0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ISHXF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 83.34% saham dan Corporate, dengan 16.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ISHXF adalah Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 dan Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, bersamaan 2.13% dan 1.87% dari portfolionya.
Dividen akhir ISHXF adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.78%.
Ya, ISHXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.08%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ISHXF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Sep 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISHXF adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISHXF mengikut FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISHXF melabur dalam bon.
ISHXF didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.