Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD CORP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Mei 2024
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000QJMYB29
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.70%
Dana bersama0.29%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.08%
Eropah4.25%
Asia3.43%
Oceania0.24%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ISTNF adalah AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 dan International Business Machines Corporation 3.5% 15-MAY-2029, bersamaan 1.61% dan 0.96% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan ISTNF adalah 185.79 M USD. Ia telah naik 6.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISTNF adalah untuk 178.19 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, ISTNF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISTNF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 29 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISTNF adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISTNF mengikut Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISTNF melabur dalam bon.
Harga ISTNF telah naik sebanyak 1.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.25%. Lihat lebih dinamik pada ISTNF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.93% dalam setahun.
ISTNF didagangkan pada premium (0.59%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.