Statistik utama
Mengenai IShares VII PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE00BWZN1T31
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham98.35%
Kewangan24.64%
Teknologi Elektronik14.87%
Pembuatan Pengeluar9.98%
Barang Tidak Tahan Lama8.93%
Utiliti6.60%
Teknologi Kesihatan5.83%
Perkhidmatan Teknologi4.86%
Industri Pemprosesan3.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.25%
Komunikasi3.22%
Tenaga Mineral3.16%
Perkhidmatan Industri2.21%
Pengangkutan1.90%
Dagangan Runcit1.88%
Perkhidmatan Komersial1.40%
Mineral Bukan Tenaga1.12%
Khidmat Kesihatan0.46%
Perkhidmatan Pengguna0.38%
Khidmat Pengagihan0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain1.65%
Dana bersama1.04%
Tunai0.43%
UNIT0.18%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISVPF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.64% saham dan Electronic Technology, dengan 14.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ISVPF adalah ASML Holding NV dan Siemens Aktiengesellschaft, bersamaan 6.95% dan 2.96% dari portfolionya.
Tidak, ISVPF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ISVPF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISVPF adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISVPF mengikut MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISVPF melabur dalam saham.
Harga ISVPF telah naik sebanyak 4.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.39%. Lihat lebih dinamik pada ISVPF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.08% dalam setahun.
ISVPF didagangkan pada premium (0.84%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.