Statistik utama
Mengenai IShares Plc.
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Sep 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCLWRB83
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.22%
0.07%
Utiliti0.03%
Industri Pemprosesan0.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.03%
Kewangan0.03%
Khidmat Pengagihan0.02%
Perkhidmatan Industri0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.78%
Korporat95.06%
Tunai2.34%
Dana bersama1.94%
Securitized0.23%
Kerajaan0.14%
Lain-lain0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.04%
Eropah8.42%
Asia2.82%
Oceania0.69%
Amerika Latin0.03%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISXPF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 95.06% saham dan Securitized, dengan 0.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir ISXPF adalah bersamaan dengan 1.21 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.83%.
Ya, ISXPF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.25%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 1.22 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ISXPF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISXPF adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISXPF mengikut Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISXPF melabur dalam bon.
ISXPF didagangkan pada premium (0.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.