IShares Plc.IShares Plc.IShares Plc.

IShares Plc.

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪64.89 M‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
5.25%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪620.67 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai IShares Plc.


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Sep 2013
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCLWRB83

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.22%
0.07%
Utiliti0.03%
Industri Pemprosesan0.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.03%
Kewangan0.03%
Khidmat Pengagihan0.02%
Perkhidmatan Industri0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.78%
Korporat95.06%
Tunai2.34%
Dana bersama1.94%
Securitized0.23%
Kerajaan0.14%
Lain-lain0.07%
Pecahan saham serantau
0.7%0%88%8%2%
Amerika Utara88.04%
Eropah8.42%
Asia2.82%
Oceania0.69%
Amerika Latin0.03%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


ISXPF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 95.06% saham dan Securitized, dengan 0.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir ISXPF adalah bersamaan dengan 1.21 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.83%.
Ya, ISXPF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.25%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 1.22 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham ISXPF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 19 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISXPF adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISXPF mengikut Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISXPF melabur dalam bon.
ISXPF didagangkan pada premium (0.53%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.