Statistik utama
Mengenai iShares II plc.
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham98.78%
Pembuatan Pengeluar46.50%
Utiliti39.26%
Industri Pemprosesan5.05%
Khidmat Pengagihan3.37%
Perkhidmatan Industri2.01%
Mineral Bukan Tenaga1.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.89%
Perkhidmatan Komersial0.24%
Kewangan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain1.22%
UNIT0.87%
Tunai0.35%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara54.15%
Eropah30.08%
Asia7.81%
Amerika Latin7.46%
Timur Tengah0.50%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IWATF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 46.50% saham dan Utilities, dengan 39.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IWATF adalah Xylem Inc. dan American Water Works Company, Inc., bersamaan 7.97% dan 7.01% dari portfolionya.
Dividen akhir IWATF adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.35 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 23.77%.
Ya, IWATF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.96%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IWATF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IWATF adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IWATF mengikut S&P Global Water. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IWATF melabur dalam saham.
IWATF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.