BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2006
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengecam
3
ISIN CA46430U1066
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Tenaga Mineral
Saham99.94%
Kewangan59.30%
Perkhidmatan Industri16.03%
Tenaga Mineral12.08%
Komunikasi3.23%
Industri Pemprosesan2.46%
Utiliti2.04%
Mineral Bukan Tenaga1.89%
Pembuatan Pengeluar1.10%
Dagangan Runcit0.81%
Barang Tidak Tahan Lama0.57%
Perkhidmatan Teknologi0.43%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IXCVF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 59.30% saham dan Industrial Services, dengan 16.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IXCVF adalah Toronto-Dominion Bank dan Royal Bank of Canada, bersamaan 9.76% dan 9.55% dari portfolionya.
Dividen akhir IXCVF adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.46%.
Ya, IXCVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.59%. Dividen akhir (5 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IXCVF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IXCVF adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IXCVF mengikut Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IXCVF melabur dalam saham.
IXCVF didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.