Statistik utama
Mengenai BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Apr 2013
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham96.98%
Kewangan25.00%
Teknologi Kesihatan9.60%
Pembuatan Pengeluar8.72%
Teknologi Elektronik8.05%
Barang Tidak Tahan Lama7.68%
Perkhidmatan Teknologi5.45%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.74%
Utiliti3.20%
Industri Pemprosesan3.19%
Dagangan Runcit3.10%
Mineral Bukan Tenaga3.00%
Tenaga Mineral2.93%
Komunikasi2.76%
Pengangkutan2.24%
Perkhidmatan Komersial2.02%
Khidmat Pengagihan1.60%
Perkhidmatan Pengguna1.59%
Perkhidmatan Industri1.49%
Lain-lain0.32%
Khidmat Kesihatan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain3.02%
ETF2.58%
Tunai0.32%
UNIT0.07%
Temporary0.05%
Dana bersama0.00%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah61.20%
Asia27.39%
Oceania7.35%
Amerika Utara2.72%
Timur Tengah1.33%
Afrika0.01%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IXSAF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.00% saham dan Health Technology, dengan 9.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IXSAF adalah iShares Core MSCI EAFE ETF dan ASML Holding NV, bersamaan 2.58% dan 1.27% dari portfolionya.
Dividen akhir IXSAF adalah bersamaan dengan 0.52 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.28 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 45.60%.
Ya, IXSAF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.52%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.52 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IXSAF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 10 Apr 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IXSAF adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IXSAF mengikut MSCI EAFE IMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IXSAF melabur dalam saham.
IXSAF didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.