Statistik utama
Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LLXXF adalah Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 dan UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, bersamaan 7.34% dan 6.62% dari portfolionya.
Dividen akhir LLXXF adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.29 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.44%.
Ya, LLXXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.87%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LLXXF dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LLXXF adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LLXXF mengikut FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LLXXF melabur dalam bon.
LLXXF didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.