MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.08 B‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.9%
Jumlah saham belum jelas
‪48.36 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI BBG EQ-WEIGHT CMDTY EX-AGRI U ETF


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Feb 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829218749

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Pasaran keseluruhan
Fokus
Pasaran keseluruhan
Niche
Bertangga
Strategi
Sama
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Dagangan Runcit
Saham98.72%
Teknologi Elektronik25.12%
Perkhidmatan Teknologi23.42%
Teknologi Kesihatan11.28%
Dagangan Runcit10.66%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.03%
Kewangan4.14%
Pengangkutan4.10%
Komunikasi2.39%
Pembuatan Pengeluar2.35%
Khidmat Kesihatan1.93%
Utiliti1.13%
Barang Tidak Tahan Lama1.11%
Industri Pemprosesan0.94%
Perkhidmatan Pengguna0.74%
Perkhidmatan Industri0.70%
Tenaga Mineral0.25%
Perkhidmatan Komersial0.19%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain1.28%
Temporary1.28%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak MLUZF adalah Amazon.com, Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 8.83% dan 6.60% dari portfolionya.
Tidak, MLUZF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MLUZF dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MLUZF adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MLUZF mengikut Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MLUZF melabur dalam saham.
Lihat lebih dinamik pada MLUZF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −12.01% dalam setahun.
MLUZF didagangkan pada premium (1.92%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.