ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪343.34 M‬USD
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪7.20 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai ISHARES V PLC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2011
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P Commodity Producers Agribusiness
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R52143

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Pertanian
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Industri Pemprosesan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.46%
Industri Pemprosesan60.20%
Barang Tidak Tahan Lama16.24%
Pembuatan Pengeluar15.76%
Mineral Bukan Tenaga5.00%
Khidmat Pengagihan0.93%
Perkhidmatan Komersial0.66%
Teknologi Kesihatan0.40%
Pengangkutan0.15%
Perkhidmatan Industri0.14%
Bon, Tunai & Lain-lain0.54%
Tunai0.49%
Temporary0.05%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
1%1%57%9%6%23%
Amerika Utara57.14%
Asia23.85%
Eropah9.72%
Timur Tengah6.67%
Amerika Latin1.53%
Oceania1.09%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SPAGF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 60.20% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 16.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPAGF adalah Corteva Inc dan Archer-Daniels-Midland Company, bersamaan 8.88% dan 7.36% dari portfolionya.
Tidak, SPAGF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPAGF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPAGF adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPAGF mengikut S&P Commodity Producers Agribusiness. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPAGF melabur dalam saham.
SPAGF didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.