Statistik utama
Mengenai Vanguard Funds PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mei 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B945VV12
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.03%
Kewangan23.18%
Teknologi Kesihatan12.89%
Barang Tidak Tahan Lama11.00%
Teknologi Elektronik9.13%
Pembuatan Pengeluar8.46%
Perkhidmatan Teknologi5.40%
Utiliti4.40%
Tenaga Mineral4.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.44%
Perkhidmatan Komersial2.87%
Industri Pemprosesan2.87%
Komunikasi2.49%
Mineral Bukan Tenaga1.98%
Dagangan Runcit1.73%
Pengangkutan1.31%
Perkhidmatan Industri1.21%
Perkhidmatan Pengguna1.06%
Khidmat Pengagihan0.75%
Lain-lain0.45%
Khidmat Kesihatan0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.97%
Temporary0.87%
UNIT0.07%
Lain-lain0.02%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah99.93%
Amerika Utara0.07%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VFDEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.18% saham dan Health Technology, dengan 12.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak VFDEF adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 2.48% dan 2.47% dari portfolionya.
Dividen akhir VFDEF adalah bersamaan dengan 0.88 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 76.84%.
Ya, VFDEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.03%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.88 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VFDEF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 21 Mei 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VFDEF adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VFDEF mengikut FTSE Developed Europe Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VFDEF melabur dalam saham.
Harga VFDEF telah naik sebanyak 0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.28%. Lihat lebih dinamik pada VFDEF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.92% dalam setahun.
VFDEF didagangkan pada premium (0.69%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.