Statistik utama
Mengenai Vanguard Funds PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.98%
Kewangan39.38%
Teknologi Elektronik14.06%
Mineral Bukan Tenaga7.88%
Teknologi Kesihatan5.51%
Pembuatan Pengeluar4.53%
Dagangan Runcit4.34%
Pengangkutan3.64%
Perkhidmatan Teknologi3.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Utiliti2.46%
Tenaga Mineral2.45%
Perkhidmatan Pengguna2.00%
Barang Tidak Tahan Lama1.83%
Komunikasi1.40%
Industri Pemprosesan1.17%
Perkhidmatan Industri0.84%
Khidmat Kesihatan0.77%
Perkhidmatan Komersial0.62%
Khidmat Pengagihan0.42%
Lain-lain0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Korporat0.02%
Pecahan saham serantau
Asia52.90%
Oceania45.90%
Amerika Utara0.66%
Eropah0.55%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VFPAF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.38% saham dan Electronic Technology, dengan 14.06% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak VFPAF adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan Commonwealth Bank of Australia, bersamaan 7.40% dan 5.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VFPAF adalah 476.47 M USD. Ia telah turun 10.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VFPAF adalah untuk −54.90 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VFPAF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VFPAF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VFPAF adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VFPAF mengikut FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VFPAF melabur dalam saham.
Harga VFPAF telah naik sebanyak 1.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.46%. Lihat lebih dinamik pada VFPAF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.81% dalam setahun.
VFPAF didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.